投資者在交易日15點以前贖回，以當天凈值計算收益，超過15點贖回，以下一個交易日的基金凈值計算收益。需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計算收益，例如周六贖回，延順至的周一，以周一基金凈值計算。

理財凈值日期是贖回日期嗎

投資者在交易日15點以前贖回,以當天凈值計算收益,超過15點贖回,以下一個交易日的基金凈值計算收益。需要注意的是在非交易日贖回,需要延順至交易日交易,按照延順至的交易日基金凈值計算收益,例如周六贖回,延順至的周一,以周一基金凈值計算。