基金收益都包含哪些項目？

平均(jun)成本： 知道(dao)了(le)累(lei)計(ji)投入(ru)的(de)資金和累(lei)計(ji)持有(you)份額，計(ji)算平均(jun)成本也就不(bu)難(nan)了(le)。 用總投入(ru)除以累(lei)計(ji)持有(you)的(de)份額就為該數據。

持有的總市值： 可以把它理解(jie)為立馬(ma)贖回定投(tou)的資(zi)產，能夠獲得(de)多少資(zi)金。 因此它的計算(suan)公式就是(shi)平均成(cheng)本乘(cheng)以累計持有的份額。

累(lei)計(ji)收益率： 目(mu)前已經知道累(lei)計(ji)投入的(de)資金和馬(ma)上贖回(hui)能夠得(de)到的(de)資金，計(ji)算累(lei)計(ji)收益率。

基金收益計算方式是什么？

基(ji)金的(de)(de)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)率是指(zhi)基(ji)金在一定時(shi)(shi)間(jian)內的(de)(de)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)情況(kuang)，通常可以分為日(ri)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)率、周(zhou)收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)率、月收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)率、季度收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)率、年收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)率等多(duo)種類型。其計算方法為：收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)率=(期(qi)(qi)末凈(jing)(jing)值(zhi)-期(qi)(qi)初(chu)凈(jing)(jing)值(zhi)+分紅(hong))/期(qi)(qi)初(chu)凈(jing)(jing)值(zhi)。其中，期(qi)(qi)初(chu)凈(jing)(jing)值(zhi)指(zhi)基(ji)金開始計算收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)時(shi)(shi)候(hou)的(de)(de)凈(jing)(jing)值(zhi)，期(qi)(qi)末凈(jing)(jing)值(zhi)指(zhi)基(ji)金結束計算收(shou)(shou)益(yi)(yi)(yi)(yi)的(de)(de)時(shi)(shi)候(hou)的(de)(de)凈(jing)(jing)值(zhi)，分紅(hong)指(zhi)基(ji)金在這段時(shi)(shi)間(jian)內發放(fang)的(de)(de)分紅(hong)。

舉個例子，假設某只基(ji)金(jin)在(zai)一年的時間內，期初凈值為1元(yuan)(yuan)，期末凈值為1.2元(yuan)(yuan)，分紅為0.1元(yuan)(yuan)。則該基(ji)金(jin)的年收益率(lv)為：年收益率(lv)=(1.2-1+0.1)/1=0.3=30%。