淡水泉投資：經濟增長持續醫藥、半導體相關企業有望凸顯價值

來源: 中證網 ┆ 時間: 2023-07-11 21:07:41

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新華財經北京7月11日電 7月10日，知名百億私募淡水泉投資發布6月投資月報。淡水泉投資稱，從當前的經濟復蘇動能來看，完成今年的經濟增長目標壓力不大。未來，市場有望繼續保持在政策暖風頻吹的階段性窗口。在流動性寬松、政策友好和經濟復蘇偏弱背景下，看好成長類行業未來走勢。

分行業來看，淡水泉投資表示，以醫藥行業相關公司為例，這一行業在當前背景下具有防守屬性，與居民對藥物、診療等剛需相關，受經濟波動影響小。行業受益于國家醫保開支提速的趨勢。相關醫藥企業在經歷疫情影響、業績觸底后，當前呈現逐季改善。在醫療器械領域，能夠發揮中國制造業優勢、符合國產化和高端產品出口升級趨勢的公司具備良好的基本面和中長期增長實力。另外，當前半導體行業符合科技創新的宏觀敘事，景氣度出現積極變化，行業部分公司在國產化、自主可控領域具有很強實力，具備較高的投資價值。